重要数据

  1. 弘收人民币债券基金(「本基金」)透过弘收投资管理(香港)有限公司(「基金经理」)的人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)额度,主要直接投资于在中国境内发行的以人民币计值的固定收益证券。
  2. 本基金以人民币计值并须承受人民币货币风险。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制及限制的规限。
  3. 本基金大量投资于在中国大陆发行的中国债券并须承受有关中国债券的风险例如信贷风险、有关信贷评级之风险、有关较高违约机会的债券之风险、利率风险、流动性风险及估值风险。与发展较成熟的市场相比,中国债券市场或会较为波动。
  4. 本基金或须承受与中国法律及法规(包括中国税法)变更相关的风险,而该等变更或会具追溯效力。投资于中国市场须承受新兴市场风险包括政治、经济、法律、监管及流动性风险。
  5. 本基金透过基金经理的RQFII额度投资于中国境内证券。本基金不可独有使用授予基金经理的全部RQFII额度。概不保证基金经理将在任何时候均备有足够的RQFII额度供基金投资。
  6. 本基金可能为对冲目的而投资于金融衍生工具。概不保证对冲技巧将有效地达到预期效果。
  7. 基金经理可酌情决定从子基金的资本中支付分派。从资本中支付分派,相等于从其原先投资的金额或原先投资应占任何资本收益中获退还或提取一部分。任何该等分派可能导致基金的每单位资产净值实时下跌。
  8. 投资涉及风险。过往的表现并不是未来业绩的保证或可靠的指标。概不保证日后将能达致类似的回报。
  9. 投资者在作出投资决定前,不应纯粹依赖本文件的数据,并应阅读本基金的销售文件以取得进一步详情,包括风险因素。本文件并不构成销售文件。

弘收人民币债券基金

主要特色

资料概览

基金资产
6.72亿人民币,截至2021年8月底
最低首次投资额
2A类别 (美元) : 1,000 美元
2B类别 (人民币) : 10,000 人民币
2C类别 (港元) : 10,000 港元
2D类别 (欧元) : 1,000 欧元
费用及开支
有关详细信息 , 请参考说明书
  • 弘收人民币债券基金(「基金」)旨在透过将全部或大部份资产投资于在中国境内发行的以人民币计价的固定收益证券,藉以寻求长期的利息收入及资本增值。
  • 最多投资100%于中国在岸债券 。
  • 基金将集中于相对优质的债券,并将作出主动管理以降低市场下行波幅。
  • 分派类别旨在每月支付股息。(此等股份类别旨在提供每月股息;然而,股息率不获保证,可能从基金资本中支付。请参阅重要数据#7)
  • 基金提供美元、人民币、港币和欧元类别(包括累积和分派类别),并提供每日流动性。
条款简介
基金成立日期 2014年7月2日
基金资产 6.72亿人民币,截至2021年8月底
股份类别 2类别 (美元 / 人民币 / 港币 / 欧元, 累积 / 分派)
最低投资额 2A类别 : 1,000 美元
2B类别 : 10,000 人民币
2C类别 : 10,000 港币
2D类别 : 1,000 欧元
交易频率 每天
分派类别 适用
分派类别 每月*
基金经理 弘收投资管理(香港)有限公司
受托人 Cititrust Limited
托管人及行政管理人 Citibank, N.A.
RQFII托管人 中国工商银行有限公司
过户代理 Citicorp Financial Services Limited
核数师 Ernst & Young
律师顾问 艾金‧岗波律师事务所
ISIN代码 2A类别 (分派 - 美元) HK0000204526
2A类别 (累积 - 美元) HK0000204534
2B类别 (分派 - 人民币) HK0000204542
2B类别 (累积 - 人民币) HK0000204559
2C类别 (分派 - 港元) HK0000204567
2C类别 (累积 - 港元) HK0000204575
2D类别 (分派 - 欧元) HK0000204583
2D类别 (累积 - 欧元) HK0000204591
基金注册地 香港
基金报告
2021 年 8 月 DL
2021 年 7 月 DL
2021 年 6 月 DL
基金文件
产品数据概要 DL
说明书 DL
致单位持有人通知 - 2021年8月31日 DL
致单位持有人通知 - 2021年4月30日 DL
致单位持有人通知 - 2021年2月18日 DL
致单位持有人通知 - 2020年10月30日 DL
致单位持有人通知 - 2020年8月31日 DL
致单位持有人通知 - 2020年7月29日 DL
致单位持有人通知 - 2020年5月6日 (2A分派类别) DL
致单位持有人通知 - 2020年4月29日 DL
致单位持有人通知 - 2020年4月29日 (2A分派类别) DL
致单位持有人通知 - 2020年4月8日 DL
致单位持有人通知 - 2020年4月8日 (2A分派类别) DL
致单位持有人通知 - 2020年3月2日 DL
致单位持有人通知 - 2019年12月31日 DL
致单位持有人通知 - 2019年8月29日 DL
致单位持有人通知 - 2018年11月16日 DL
致单位持有人通知 - 2018年8月31日 DL
致单位持有人通知 - 2017年11月30日 DL
致单位持有人通知 - 2017年9月18日 DL
中期报告 - 2021 (只提供英文版本) DL
年度报告 - 2020 (只提供英文版本) DL
中期报告 - 2020 (只提供英文版本) DL
年度报告 - 2019 (只提供英文版本) DL
中期报告 - 2019 (只提供英文版本) DL
年度报告 - 2018 (只提供英文版本) DL
中期报告 - 2018 (只提供英文版本) DL
年度报告 - 2017 (只提供英文版本) DL
本基金于2017年11月29日由丰收人民币债券基金改名为弘收人民币债券基金。
*仅适用于派息类别。此等股份类别旨在提供每月股息;然而,股息率不获保证,可能从基金资本中支付。请参阅重要数据#7

基金的基金报告及销售文件可于 www.fundinfo.com 网站下载。

此网页由弘收投资管理(香港)有限公司发出及并未经证监会审阅. 此网页数据仅为摘要,可能不完整或全面。因此,本文数据在基金的组织文件和销售文件(「基金文件」)所载的适用条款下方为完整,并应与该等基金文件一并阅读。 本文仅供说明用途,不应视为任何特定证券、策略或投资产品的投资意见或建议。概不保证有关投资策略将在所有市况下有效,或适合所有投资者,各投资者应评估其长期投资(特别是在市场下跌时)的能力。 本基金的瑞士代表为Acolin Fund Services AG,地址为6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合资格投资者分销基金单位/股份。在瑞士分销的基金单位/股份的合约履行地及管辖权在于基金代表的注册办事处。
基金资产净值
估值日类别ISIN 号码货币资产净值
2021年10月18日2A (累积)HK0000204534美元110.53
2021年10月18日2A (分派)HK0000204526美元95.50
2021年10月18日2B (累积)HK0000204559人民币114.48
2021年10月18日2B (分派)HK0000204542人民币95.14
每月回报: 2B累积类别 (人民币, %)^
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
2021 -0.17 -0.25 0.78 0.50 0.55 0.01 1.59 0.27 3.31
2020 0.91 1.74 1.16 1.51 -1.80 -1.08 -1.34 -0.23 -0.30 0.36 0.24 0.90 2.04
2019 0.21 -0.22 0.33 -1.24 0.45 0.48 0.52 0.45 -0.24 -0.63 0.63 0.08 0.80
2018 -0.15 0.37 0.26 0.69 -0.37 0.06 0.58 -0.40 0.07 0.71 0.79 0.89 3.53
2017 -0.08 -0.18 -0.35 -0.30 -0.53 0.55 -0.25 0.30 0.07 -0.58 -0.92 -0.31 -2.57
2016 0.11 0.06 0.08 -0.69 0.31 0.60 0.37 0.06 0.15 -0.03 -0.89 -1.39 -1.26
2015 0.98 0.93 -1.06 1.07 0.66 0.10 0.97 0.67 0.54 0.77 -0.27 0.87 6.39
2014 -0.26 0.34 1.01 1.02 0.59 -0.21 2.50
累积表现(%)
截至2021年8月31日 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年# 5年# 自成立#
2A 累积 (美元) 4.10 0.37 0.50 4.06 10.89 4.94 1.68 1.46
2A 分派 (美元) 4.10 0.37 0.49 4.06 10.89 4.94 1.68 1.48
2B 累积 (人民币) 3.31 0.27 1.87 3.75 4.57 2.88 0.96 2.02
2B 分派 (人民币) 3.33 0.27 1.86 3.76 4.58 2.88 0.96 2.06
年度表现 (%)
类别 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 成立日期
2A 累积 (美元) 2.22 0.78 -6.92 4.22 -1.91 -0.43 9.16 2014年7月4日
2A 分派 (美元) 2.36 0.78 -6.91 4.22 -1.90 -0.44 9.16 2014年7月8日
2B 累积 (人民币) 2.50 6.39 -1.26 -2.57 3.53 0.80 2.04 2014年7月4日
2B 分派 (人民币) 2.77 6.37 -1.25 -2.58 3.53 0.80 2.03 2014年7月11日
股息分派**
股息类别 每单位股息率 记录日 除息日 股息支付日 股息再投资日 过往派息
2A类别 (美元) $0.08 2021年9月30日 2021年10月8日 2021年10月12日 2021年10月12日 DL
2B类别 (人民币) ¥0.08 2021年9月30日 2021年10月8日 2021年10月12日 2021年10月12日 DL
数据源:弘收投资管理(香港)有限公司

#请注意,弘收人民币债券基金 - 2C 类分派类别已于2019年3月6日全部赎回,因此,在此类别有新认购之前将不会更新资产净值或回报数字,同时亦不会分派任何股息。

本基金于2017年11月29日由丰收人民币债券基金改名为弘收人民币债券基金。
就分派类别而言,基金表现按资产净值对资产净值作基础,以报价货币计算,股息再拨作投资。就累积类别而言,基金表现按资产净值对资产净值作基础,以报价货币计算。
^自2020年4月起,基金经理将2B(累积)类单位视为最适合的单位类别代表,因为其为目前在香港向公众发售的最大单位类别,大致代表基金的表现,并以基金的基本货币计值。
# 3年、5年及自成立年表现为年度化数据。
* 这些年度表现数据以基金类别成立日起至该年底计。
** 分派类别每月派息,但股息率不获保证,并可能从基金的资本拨付(请参阅重要数据7)

请注意,正派息率并不一定意味着正回报。投资者不应只基于上述表格所包含的信息而制定任何投资决策。阁下应阅读有关基金销售文件(包括产品数据概要)以进一步了解详情,包括相关风险因素。可分派收入净额指归属于相关基金类别的净投资收入(即扣除费用及开支之后的股息收入及利息收入)。净投资收入不包括已实现及未实现的收益。

此网页由弘收投资管理(香港)有限公司发出及并未经证监会审阅. 此网页数据仅为摘要,可能不完整或全面。因此,本文数据在基金的组织文件和销售文件(「基金文件」)所载的适用条款下方为完整,并应与该等基金文件一并阅读。本文仅供说明用途,不应视为任何特定证券、策略或投资产品的投资意见或建议。概不保证有关投资策略将在所有市况下有效,或适合所有投资者,各投资者应评估其长期投资(特别是在市场下跌时)的能力。 本基金的瑞士代表为Acolin Fund Services AG,地址为6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合资格投资者分销基金单位/股份。在瑞士分销的基金单位/股份的合约履行地及管辖权在于基金代表的注册办事处。

香港投资者适用的法律数据 请在进行下一步之前阅读此重要数据。

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