弘收投资管理获香港证监会认可的灵活长仓策略。 该策略意在通过多元动态组合策略以提供优异回报。此策略为独立管理组合，其资产配置及久期等并不受基准约束。
*证监会认可不等于对产品作出推介或认许，亦不是对产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表产品适合所有投资者，或认许产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
弘收人民币债券基金
主要特色
资料概览
- 基金资产
- 0.023億人民幣，截至2024年2月底
- 最低首次投资额
- 2A类别 (美元) : 1,000 美元
2B类别 (人民币) : 10,000 人民币
2C类别 (港元) : 10,000 港元
2D类别 (欧元) : 1,000 欧元
- 费用及开支
- 有关详细信息 ， 请参考说明书
- 弘收人民币债券基金（「基金」）旨在透过将全部或大部份资产投资于在中国境内发行的以人民币计价的固定收益证券，藉以寻求长期的利息收入及资本增值。
- 最多投资100%于中国在岸债券 。
- 基金将集中于相对优质的债券，并将作出主动管理以降低市场下行波幅。
- 分派类别旨在每月支付股息。（此等股份类别旨在提供每月股息；然而，股息率不获保证，可能从基金资本中支付。请参阅重要数据#7）
- 基金提供美元、人民币、港币和欧元类别（包括累积和分派类别），并提供每日流动性。
条款简介
| 基金成立日期 | 2014年7月2日 |
| 基金资产 | 0.023亿人民币，截至2024年2月底 |
| 股份类别 | 2类别 (美元 / 人民币 / 港币 / 欧元, 累积 / 分派) |
| 最低投资额 | 2A类别 : 1,000 美元 2B类别 : 10,000 人民币 2C类别 : 10,000 港币 2D类别 : 1,000 欧元 |
| 交易频率 | 每天 |
| 分派类别 | 适用 |
| 分派类别 | 每月* |
| 基金经理 | 弘收投资管理(香港)有限公司 |
| 受托人 | Cititrust Limited |
| 托管人及行政管理人 | Citibank, N.A. |
| RQFII托管人 | 中国工商银行有限公司 |
| 过户代理 | Citicorp Financial Services Limited |
| 核数师 | Ernst & Young |
| 律师顾问 | 的近律师行 |
| ISIN代码 | 2A类别 (分派 - 美元) HK0000204526 2A类别 (累积 - 美元) HK0000204534 2B类别 (分派 - 人民币) HK0000204542 2B类别 (累积 - 人民币) HK0000204559 2C类别 (分派 - 港元) HK0000204567 2C类别 (累积 - 港元) HK0000204575 2D类别 (分派 - 欧元) HK0000204583 2D类别 (累积 - 欧元) HK0000204591 |
| 基金注册地 | 香港 |
基金文件
| 产品数据概要 | DL |
| 说明书 | DL |
| 致单位持有人通知 - 2024年4月30日 | DL |
| 致单位持有人通知 - 2024年2月26日 | DL |
| 致单位持有人通知 - 2024年2月22日 | DL |
| 致单位持有人通知 - 2023年10月13日 | DL |
| 致单位持有人通知 - 2023年8月31日 | DL |
| 年度报告 - 2023 (只提供英文版本) | DL |
| 中期报告 - 2023 (只提供英文版本) | DL |
| 年度报告 - 2022 (只提供英文版本) | DL |
本基金于2017年11月29日由丰收人民币债券基金改名为弘收人民币债券基金。
*仅适用于派息类别。此等股份类别旨在提供每月股息；然而，股息率不获保证，可能从基金资本中支付。请参阅重要数据#7
基金的基金报告及销售文件可于 www.fundinfo.com 网站下载。
此网页由弘收投资管理（香港）有限公司发出及并未经证监会审阅. 此网页数据仅为摘要，可能不完整或全面。因此，本文数据在基金的组织文件和销售文件（「基金文件」）所载的适用条款下方为完整，并应与该等基金文件一并阅读。 本文仅供说明用途，不应视为任何特定证券、策略或投资产品的投资意见或建议。概不保证有关投资策略将在所有市况下有效，或适合所有投资者，各投资者应评估其长期投资（特别是在市场下跌时）的能力。 本基金的瑞士代表为Acolin Fund Services AG，地址为6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合资格投资者分销基金单位／股份。在瑞士分销的基金单位／股份的合约履行地及管辖权在于基金代表的注册办事处。
*仅适用于派息类别。此等股份类别旨在提供每月股息；然而，股息率不获保证，可能从基金资本中支付。请参阅重要数据#7
基金的基金报告及销售文件可于 www.fundinfo.com 网站下载。
此网页由弘收投资管理（香港）有限公司发出及并未经证监会审阅. 此网页数据仅为摘要，可能不完整或全面。因此，本文数据在基金的组织文件和销售文件（「基金文件」）所载的适用条款下方为完整，并应与该等基金文件一并阅读。 本文仅供说明用途，不应视为任何特定证券、策略或投资产品的投资意见或建议。概不保证有关投资策略将在所有市况下有效，或适合所有投资者，各投资者应评估其长期投资（特别是在市场下跌时）的能力。 本基金的瑞士代表为Acolin Fund Services AG，地址为6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合资格投资者分销基金单位／股份。在瑞士分销的基金单位／股份的合约履行地及管辖权在于基金代表的注册办事处。
基金资产净值
| 估值日 | 类别 | ISIN 号码 | 货币 | 资产净值 |
| 2024年3月26日 | 2B (分派) | HK0000204542 | 人民币 | 67.93 |
每月回报: 2B分派类别 (人民币, %)^
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年初至今 | |
| 2024 | 0.56 | -6.36 | -5.83 | ||||||||||
| 2023 | 0.01 | -0.50 | 0.22 | 0.23 | -0.05 | 0.43 | -0.40 | 0.54 | -0.65 | -0.46 | 0.21 | 0.39 | -0.05 |
| 2022 | 0.83 | -0.59 | -0.05 | 0.19 | 0.50 | -0.28 | 0.65 | 0.97 | -0.78 | -0.11 | -0.28 | 0.47 | 1.50 |
| 2021 | -0.17 | -0.25 | 0.79 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 1.59 | 0.27 | -0.03 | -0.28 | 0.86 | 0.69 | 4.60 |
| 2020 | 0.91 | 1.74 | 1.16 | 1.51 | -1.80 | -1.08 | -1.34 | -0.23 | -0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.91 | 2.03 |
| 2019 | 0.22 | -0.23 | 0.33 | -1.25 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | -0.25 | -0.61 | 0.62 | 0.09 | 0.80 |
| 2018 | -0.15 | 0.38 | 0.26 | 0.69 | -0.38 | 0.06 | 0.58 | -0.41 | 0.08 | 0.71 | 0.77 | 0.90 | 3.53 |
| 2017 | -0.09 | -0.16 | -0.37 | -0.30 | -0.53 | 0.54 | -0.26 | 0.31 | 0.06 | -0.57 | -0.92 | -0.32 | -2.58 |
| 2016 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | -0.69 | 0.32 | 0.60 | 0.37 | 0.06 | 0.15 | -0.01 | -0.90 | -1.39 | -1.25 |
| 2015 | 0.98 | 0.93 | -1.07 | 1.07 | 0.66 | 0.11 | 0.97 | 0.69 | 0.53 | 0.78 | -0.26 | 0.84 | 6.37 |
| 2014 | 0.00 | 0.34 | 1.01 | 1.02 | 0.59 | -0.22 | 2.77 |
累积表现（%）
| 截至2024年2月29日 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年# | 5年# | 自成立# |
| 2A 累积 (美元) | -7.01 | -6.65 | -6.39 | -5.18 | -8.77 | -3.39 | -0.95 | -0.41 |
| 2B 分派 (人民币) | -5.83 | -6.36 | -5.47 | -6.31 | -5.41 | 0.12 | 0.55 | 1.17 |
年度表现 (%)
| 类别 | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 成立日期 | |
| 2A 累积 (美元) | 2.22 | 0.78 | -6.92 | 4.22 | -1.91 | -0.43 | 9.16 | 7.15 | -6.84 | -2.86 | 2014年7月4日 | |
| 2B 分派 (人民币) | 2.77 | 6.37 | -1.25 | -2.58 | 3.53 | 0.80 | 2.03 | 4.60 | 1.50 | -0.05 | 2014年7月11日 |
股息分派**
| 股息类别 | 每单位股息率 | 记录日 | 除息日 | 股息支付日 | 股息再投资日 | 过往派息 |
| 2B类别 (人民币) | ¥0.08 | 2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 2024年3月5日 | 2024年3月5日 | DL |
資料來源：弘收投資管理（香港）有限公司
请注意，弘收人民币债券基金 – 2B 类分派类别已于2024年3月26日全部赎回，因此，此类别将不会更新资产净值或回报数字。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2A 类累积类别已于2024年3月15日全部赎回，因此，此类别将不会更新资产净值或回报数字。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2B 类累积类别已于2024年2月26日全部赎回，因此，此类别将不会更新资产净值或回报数字。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2A 类分派类别已于2021年10月20日全部赎回，因此，在此类别有新认购之前将不会更新资产净值或回报数字，同时亦不会分派任何股息。
请注意，弘收人民币债券基金 - 2C 类分派类别已于2019年3月6日全部赎回，因此，在此类别有新认购之前将不会更新资产净值或回报数字，同时亦不会分派任何股息。
本基金于2017年11月29日由丰收人民币债券基金改名为弘收人民币债券基金。
就分派类别而言，基金表现按资产净值对资产净值作基础，以报价货币计算，股息再拨作投资。就累积类别而言，基金表现按资产净值对资产净值作基础，以报价货币计算。
^自2020年4月起，基金经理将2B（累积）类单位视为最适合的单位类别代表，因为其为目前在香港向公众发售的最大单位类别，大致代表基金的表现，并以基金的基本货币计值。
# 3年、5年及自成立年表现为年度化数据。
* 这些年度表现数据以基金类别成立日起至该年底计。
** 分派类别每月派息，但股息率不获保证，并可能从基金的资本拨付（请参阅重要资料7）
请注意，正派息率并不一定意味着正回报。投资者不应只基于上述表格所包含的信息而制定任何投资决策。阁下应阅读有关基金销售文件（包括产品数据概要）以进一步了解详情，包括相关风险因素。可分派收入净额指归属于相关基金类别的净投资收入（即扣除费用及开支之后的股息收入及利息收入）。净投资收入不包括已实现及未实现的收益。
此网页由弘收投资管理（香港）有限公司发出及并未经证监会审阅. 此网页数据仅为摘要，可能不完整或全面。因此，本文数据在基金的组织文件和销售文件（「基金文件」）所载的适用条款下方为完整，并应与该等基金文件一并阅读。本文仅供说明用途，不应视为任何特定证券、策略或投资产品的投资意见或建议。概不保证有关投资策略将在所有市况下有效，或适合所有投资者，各投资者应评估其长期投资（特别是在市场下跌时）的能力。 本基金的瑞士代表为Acolin Fund Services AG，地址为6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合资格投资者分销基金单位／股份。在瑞士分销的基金单位／股份的合约履行地及管辖权在于基金代表的注册办事处。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2B 类分派类别已于2024年3月26日全部赎回，因此，此类别将不会更新资产净值或回报数字。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2A 类累积类别已于2024年3月15日全部赎回，因此，此类别将不会更新资产净值或回报数字。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2B 类累积类别已于2024年2月26日全部赎回，因此，此类别将不会更新资产净值或回报数字。
请注意，弘收人民币债券基金 – 2A 类分派类别已于2021年10月20日全部赎回，因此，在此类别有新认购之前将不会更新资产净值或回报数字，同时亦不会分派任何股息。
请注意，弘收人民币债券基金 - 2C 类分派类别已于2019年3月6日全部赎回，因此，在此类别有新认购之前将不会更新资产净值或回报数字，同时亦不会分派任何股息。
本基金于2017年11月29日由丰收人民币债券基金改名为弘收人民币债券基金。
就分派类别而言，基金表现按资产净值对资产净值作基础，以报价货币计算，股息再拨作投资。就累积类别而言，基金表现按资产净值对资产净值作基础，以报价货币计算。
^自2020年4月起，基金经理将2B（累积）类单位视为最适合的单位类别代表，因为其为目前在香港向公众发售的最大单位类别，大致代表基金的表现，并以基金的基本货币计值。
# 3年、5年及自成立年表现为年度化数据。
* 这些年度表现数据以基金类别成立日起至该年底计。
** 分派类别每月派息，但股息率不获保证，并可能从基金的资本拨付（请参阅重要资料7）
请注意，正派息率并不一定意味着正回报。投资者不应只基于上述表格所包含的信息而制定任何投资决策。阁下应阅读有关基金销售文件（包括产品数据概要）以进一步了解详情，包括相关风险因素。可分派收入净额指归属于相关基金类别的净投资收入（即扣除费用及开支之后的股息收入及利息收入）。净投资收入不包括已实现及未实现的收益。
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