重要資料

  1. 弘收人民幣債券基金(「本基金」)透過弘收投資管理(香港)有限公司(「基金經理」)的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)額度,主要直接投資於在中國境內發行的以人民幣計值的固定收益證券。
  2. 本基金以人民幣計值並須承受人民幣貨幣風險。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及限制的規限。
  3. 本基金大量投資於在中國大陸發行的中國債券並須承受有關中國債券的風險例如信貸風險、有關信貸評級之風險、有關較高違約機會的債券之風險、利率風險、流動性風險及估值風險。與發展較成熟的市場相比,中國債券市場或會較為波動。
  4. 本基金或須承受與中國法律及法規(包括中國稅法)變更相關的風險,而該等變更或會具追溯效力。投資於中國市場須承受新興市場風險包括政治、經濟、法律、監管及流動性風險。
  5. 本基金透過基金經理的RQFII額度投資於中國境內證券。本基金不可獨有使用授予基金經理的全部RQFII額度。概不保證基金經理將在任何時候均備有足够的RQFII額度供基金投資。
  6. 本基金可能為對沖目的而投資於金融衍生工具。概不保證對沖技巧將有效地達到預期效果。
  7. 基金經理可酌情決定從子基金的資本中支付分派。從資本中支付分派,相等於從其原先投資的金額或原先投資應佔任何資本收益中獲退還或提取一部分。任何該等分派可能導致基金的每單位資產淨值即時下跌。
  8. 投資涉及風險。過往的表現並不是未來業績的保證或可靠的指標。概不保證日後將能達致類似的回報。
  9. 投資者在作出投資決定前,不應純粹依賴本文件的資料,並應閱讀本基金的銷售文件以取得進一步詳情,包括風險因素。本文件並不構成銷售文件。

弘收人民幣債券基金

主要特色

資料概覽

基金資產
423 百萬人民幣,截至2021年2月底
最低首次投資額
2A類別 (美元) : 1,000 美元
2B類別 (人民幣) : 10,000 人民幣
2C類別 (港元) : 10,000 港元
2D類別 (歐元) : 1,000 歐元
費用及開支
有關詳細信息 , 請參考說明書
  • 弘收人民幣債券基金(「基金」)旨在透過將全部或大部份資產投資於在中國境內發行的以人民幣計價的固定收益證券,藉以尋求長期的利息收入及資本增值。
  • 最多投資100%於中國在岸債券 。
  • 基金將集中於相對優質的債券,並將作出主動管理以降低市場下行波幅。
  • 分派類別旨在每月支付股息。(此等股份類別旨在提供每月股息;然而,股息率不獲保證,可能從基金資本中支付。請參閲重要資料#7)
  • 基金提供美元、人民幣、港幣和歐元類別(包括累積和分派類別),並提供每日流動性。
條款簡介
基金成立日期 2014年7月2日
基金資產 423百萬人民幣,截至2021年2月底
股份類別 2類別 (美元 / 人民幣 / 港幣 / 歐元, 累積 / 分派)
最低投資額 2A類別 : 1,000 美元
2B類別 : 10,000 人民幣
2C類別 : 10,000 港幣
2D類別 : 1,000 歐元
交易頻率 每天
分派類別 適用
派息頻率 每月*
基金經理 弘收投資管理(香港)有限公司
受託人 Cititrust Limited
託管人及行政管理人 Citibank, N.A.
RQFII託管人 中國工商銀行有限公司
過戶代理 Citicorp Financial Services Limited
核數師 Ernst & Young
律師顧問 Akin Gump Strauss Hauer & Feld
ISIN代碼 2A類別 (分派 - 美元) HK0000204526
2A類別 (累積 - 美元) HK0000204534
2B類別 (分派 - 人民幣) HK0000204542
2B類別 (累積 - 人民幣) HK0000204559
2C類別 (分派 - 港元) HK0000204567
2C類別 (累積 - 港元) HK0000204575
2D類別 (分派 - 歐元) HK0000204583
2D類別 (累積 - 歐元) HK0000204591
基金註冊地 香港
基金報告
2021 年 2 月 DL
2021 年 1 月 DL
2020 年 12 月 DL
基金文件
產品資料概要 DL
說明書 DL
致單位持有人通知 - 2021年2月18日 DL
致單位持有人通知 - 2020年10月30日 DL
致單位持有人通知 - 2020年8月31日 DL
致單位持有人通知 - 2020年7月29日 DL
致單位持有人通知 - 2020年5月6日 (2A分派類別) DL
致單位持有人通知 - 2020年4月29日 DL
致單位持有人通知 - 2020年4月29日 (2A分派類別) DL
致單位持有人通知 - 2020年4月8日 DL
致單位持有人通知 - 2020年4月8日 (2A分派類別) DL
致單位持有人通知 - 2020年3月2日 DL
致單位持有人通知 - 2019年12月31日 DL
致單位持有人通知 - 2019年8月29日 DL
致單位持有人通知 - 2018年11月16日 DL
致單位持有人通知 - 2018年8月31日 DL
致單位持有人通知 - 2017年11月30日 DL
致單位持有人通知 - 2017年9月18日 DL
中期報告 - 2020 (只提供英文版本) DL
年度報告 - 2019 (只提供英文版本) DL
中期報告 - 2019 (只提供英文版本) DL
年度報告 - 2018 (只提供英文版本) DL
中期報告 - 2018 (只提供英文版本) DL
年度報告 - 2017 (只提供英文版本) DL
本基金於2017年11月29日由豐收人民幣債券基金改名為弘收人民幣債券基金。
*僅適用于派息類別。此等股份類別旨在提供每月股息;然而,股息率不獲保證,可能從基金資本中支付。請參閲重要資料#7

基金的基金報告及銷售文件可於 www.fundinfo.com 網站下載。

此網頁由弘收投資管理(香港)有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要,可能不完整或全面。因此,本文資料在基金的組織文件和銷售文件(「基金文件」)所載的適用條款下方為完整,並應與該等基金文件一併閱讀。 本文僅供說明用途,不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效,或適合所有投資者,各投資者應評估其長期投資(特別是在市場下跌時)的能力。 本基金的瑞士代表為Hugo Fund Services SA,地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位/股份。在瑞士分銷的基金單位/股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。
基金資產淨值
估值日類別ISIN 號碼貨幣資產淨值
2021年4月14日2A (累積)HK0000204534美元106.78
2021年4月14日2A (分派)HK0000204526美元92.73
2021年4月14日2B (累積)HK0000204559人民幣112.45
2021年4月14日2B (分派)HK0000204542人民幣93.91
每月回報: 2B累積類別 (人民幣, %)^
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
2021 -0.17 -0.25 -0.42
2020 0.91 1.74 1.16 1.51 -1.80 -1.08 -1.34 -0.23 -0.30 0.36 0.24 0.90 2.04
2019 0.21 -0.22 0.33 -1.24 0.45 0.48 0.52 0.45 -0.24 -0.63 0.63 0.08 0.80
2018 -0.15 0.37 0.26 0.69 -0.37 0.06 0.58 -0.40 0.07 0.71 0.79 0.89 3.53
2017 -0.08 -0.18 -0.35 -0.30 -0.53 0.55 -0.25 0.30 0.07 -0.58 -0.92 -0.31 -2.57
2016 0.11 0.06 0.08 -0.69 0.31 0.60 0.37 0.06 0.15 -0.03 -0.89 -1.39 -1.26
2015 0.98 0.93 -1.06 1.07 0.66 0.10 0.97 0.67 0.54 0.77 -0.27 0.87 6.39
2014 -0.26 0.34 1.01 1.02 0.59 -0.21 2.50
累積表現(%)
截至2021年2月26日 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年# 5年# 自成立#
2A 累積 (美元) 0.04 -0.66 1.87 6.56 6.86 1.08 0.61 0.96
2A 分派 (美元) 0.04 -0.65 1.88 6.57 6.87 1.08 0.61 0.99
2B 累積 (人民幣) -0.42 -0.25 0.48 0.79 -1.03 1.90 0.36 1.61
2B 分派 (人民幣) -0.42 -0.25 0.48 0.79 -1.03 1.90 0.36 1.66
年度表現 (%)
2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 成立日期
2A 累積 (美元) 2.22 0.78 -6.92 4.22 -1.91 -0.43 9.16 2014年7月4日
2A 分派 (美元) 2.36 0.78 -6.91 4.22 -1.90 -0.44 9.16 2014年7月8日
2B 累積 (人民幣) 2.50 6.39 -1.26 -2.57 3.53 0.80 2.04 2014年7月4日
2B 分派 (人民幣) 2.77 6.37 -1.25 -2.58 3.53 0.80 2.03 2014年7月11日
股息分派**
股息類別 每單位股息率 記錄日 除息日 股息支付日 股息再投資日 過往派息
2A類別 (美元) $0.07 2021年3月31日 2021年4月1日 2021年4月8日 2021年4月8日 DL
2B類別 (人民幣) ¥0.08 2021年3月31日 2021年4月1日 2021年4月8日 2021年4月8日 DL
資料來源:弘收投資管理(香港)有限公司

#請注意,弘收人民幣債券基金 - 2C 類分派類別已於2019年3月6日全部贖回,因此,在此類別有新認購之前將不會更新資產淨值或回報數字,同時亦不會分派任何股息。

本基金於2017年11月29日由豐收人民幣債券基金改名為弘收人民幣債券基金。
就分派類別而言,基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎,以報價貨幣計算,股息再撥作投資。就累積類別而言,基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎,以報價貨幣計算。
^自2020年4月起,基金經理將2B(累積)類單位視為最適合的單位類別代表,因為其為目前在香港向公眾發售的最大單位類別,大致代表基金的表現,並以基金的基本貨幣計值。
# 3年、5年及自成立年表現為年度化數據。
* 這些年度表現數據以基金類別成立日起至該年底計。
** 分派類別每月派息,但股息率不獲保證,並可能從基金的資本撥付(請參閱重要資料7)

請注意,正派息率並不一定意味著正回報。投資者不應只基於上述表格所包含的信息而制定任何投資決策。閣下應閱讀有關基金銷售文件(包括產品資料概要)以進一步了解詳情,包括相關風險因素。可分派收入淨額指歸屬於相關基金類別的淨投資收入(即扣除費用及開支之後的股息收入及利息收入)。淨投資收入不包括已實現及未實現的收益。

此網頁由弘收投資管理(香港)有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要,可能不完整或全面。因此,本文資料在基金的組織文件和銷售文件(「基金文件」)所載的適用條款下方為完整,並應與該等基金文件一併閱讀。本文僅供說明用途,不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效,或適合所有投資者,各投資者應評估其長期投資(特別是在市場下跌時)的能力。 本基金的瑞士代表為Hugo Fund Services SA,地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位/股份。在瑞士分銷的基金單位/股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。

香港投資者適用的法律資料 請在進行下一步之前閱讀此重要資料。

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