重要資料

  1. 弘收高收益波幅管理債券基金(「本基金」)主要投資於低於投資級別或未獲評級的高收益債券工具。本基金將投資於高收益債務工具,因此本基金有機會承受顯著的信貸╱交易對方風險、有關信貸評級風險、利率風險、流動性風險及估值風險。基金所持有的投資可能會貶值,閣下於基金的投資可能會因此蒙受損失。
  2. 本基金的波幅管理策略可能無法在所有情況及市況下實現期望的業績。儘管基金經理將盡力管理基金,令其不超過其預定的年化波幅目標,惟概不保證可於所有市況下達致相關目標。經管理的波動未必代表風險較低,而基金仍可能會蒙受虧損。
  3. 本基金以人民幣計價。人民幣目前不可自由兌換,並須受外匯管制及限制的規限。概不保證人民幣不會貶值。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換人民幣贖回款項為港幣或其他貨幣時將承受損失。此外,基金的相關投資有可能以人民幣以外的貨幣計值。基金資產淨值可能會受到該等貨幣與基本貨幣之間匯率波動及匯兌管制變動的不利影響。
  4. 本基金投資於大中華地區及中國市場,因此本基金須承受新興市場風險,包括政治、經濟、法律、監管及流動性風險。
  5. 本基金可能為對沖目的而投資於衍生工具,例如掉期、期貨及遠期合約。概不保證對沖技巧將有效地達到預期效果。
  6. 就基金分派單位而言(2C類單位(美元)除外),基金經理目前有意每月分派股息。然而,股息額及股息率並不保證。就2C類單位(美元)而言,基金經理非酌情每月分派。指定基金類別而言,基金經理可酌情決定從基金的資本中支付分派。基金經理亦可酌情從總收入中支付分派,同時從基金的資本中支付全部或部分費用及開支,致使可供基金支付分派的可分派收入增加。因此,基金可實質上從資本中派付股息。從資本中支付分派,相等於從其原先投資的金額或原先投資應佔任何資本收益中獲退還或提取一部份。任何該等分派可能導致基金的每單位資產淨值即時下跌。
  7. 投資涉及風險。過往的表現並不是未來業績的保證或可靠的指標。概不保證日後將能取得類似的回報。
  8. 投資者在作出投資決定前,不應純粹依賴本文件的資料,並應閱讀本基金的銷售文件以取得進一步詳情,包括風險因素。本文件並不構成銷售文件。

弘收高收益波幅管理債券基金

主要特色

資料概覽

基金資產
949百萬人民幣,截至2020年10月底
最低投資額
2A類別 (美元) : 1,000 美元
2B類別 (人民幣) : 10,000 人民幣
2C類別 (美元) : 1,000 美元
2D類別 (港元) : 10,000 港元
2E類別 (澳元) : 1,000 澳元
2F類別 (澳元對沖) : 1,000 澳元
2G類別 (美元對沖) : 1,000 美元
2H類別 (坡元): 1,000 坡元
2I類別 (坡元對沖): 1,000 坡元
2J類別 (歐元): 1,000 歐元
2K類別 (歐元對沖): 1,000 歐元
2L類別 (港元對沖): 10,000 港元
管理費
2類別:每年1.50%
認購費
2類別 :最高5.00%
  • 弘收高收益波幅管理債券基金(「本基金」)為投資者提供參與投資高收益市場的選擇,聚焦投資於大中華和其它國家,同時享受相對較低的波幅回報。
  • 基金旨在透過積極管理投資組合,以減低本基金相對高收益市場的波幅,於中至長期提供最佳的風險調整後回報。
  • 主要投資非投資級別或未獲評級的高收益債務工具。
  • 基金提供派息股份類別及累積股份類別,兩者均設有美元,人民幣,港元,澳元,坡元,美元對沖,澳元對沖,港元對沖,歐元對沖和坡元對沖股份類別。
  • 基金致力維持高度分散投資於行業及發行商。重點投資的地區主要是大中華地區(包括在大中華地區註冊的發行商及於絕大部份的收入來自區內的業務營運),因其提供較吸引的收益率和受惠於不斷改善的信貸基本因素。
  • 每日主動管理,由基金經理專有的基本因素信貸選擇、技術因素分析及宏觀研究提供支持。
條款簡介
基金成立日期 2011年7月27日
基金資產 949百萬人民幣,截至2020年10月底
股份類別 2類別 - (美元 / 美元對沖 / 人民幣 / 澳元 / 澳元對沖 , 累積 / 分派)
最低投資額 2A類別 (美元) : 1,000 美元
2B類別 (人民幣) : 10,000 人民幣
2C類別 (美元) : 1,000 美元
2D類別 (港元) : 10,000 港元
2E類別 (澳元) : 1,000 澳元
2F類別 (澳元對沖) : 1,000 澳元
2G類別 (美元對沖) : 1,000 美元
2H類別 (坡元): 1,000 坡元
2I類別 (坡元對沖): 1,000 坡元
2J類別 (歐元): 1,000 歐元
2K類別 (歐元對沖): 1,000 歐元
2L類別 (港元對沖): 10,000 港元
交易頻率 每天
派息頻率 每月 (僅適用於分派類別)*, 如有
基金經理酌情決定。
*就2C 類分派單位(美元)而言,基金經理同樣作出非酌情每月分派。
基金經理 弘收投資管理(香港)有限公司
受託人 Cititrust Limited
託管人及行政管理人 Citibank, N.A.(香港分行)
過戶代理 Citicorp Financial Services Limited
核數師 羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問 艾金‧崗波律師事務所
ISIN代碼 2A類別 累積 (美元) HK0000421419
2A類別 分派 (美元) HK0000421401
2B類別 累積 (人民幣) HK0000421435
2B類別 分派 (人民幣) HK0000421427
2C類別 分派 (美元) HK0000421443
2D類別 累積 (港元) HK0000421468
2D類別 分派 (港元) HK0000421450
2E類別 累積 (澳元) HK0000421484
2E類別 分派 (澳元) HK0000421476
2F類別 累積 (澳元對沖) HK0000421500
2F類別 分派 (澳元對沖) HK0000421492
2G類別 累積 (美元對沖) HK0000421526
2G類別 分派 (美元對沖) HK0000421518
2H類別 累積 (坡元) HK0000421542
2H類別 分派 (坡元) HK0000421534
2I類別 累積 (坡元對沖) HK0000421567
2I類別 分派 (坡元對沖) HK0000421559
2J類別 累積 (歐元) HK0000490018
2J類別 分派 (歐元) HK0000490000
2K類別 累積 (歐元對沖) HK0000490034
2K類別 分派 (歐元對沖) HK0000490026
2L類別 累積 (港元對沖) HK0000490059
2L類別 分派 (港元對沖) HK0000490042
基金註冊地 香港
基金報告
2020 年 10 月 DL
2020 年 9 月 DL
2020 年 8 月 DL
基金文件
產品資料概要 DL
說明書 DL
致單位持有人通知 - 2020年10月30日 DL
致單位持有人通知 - 2020年10月23日 DL
致單位持有人通知 - 2020年8月31日 DL
致單位持有人通知 - 2020年7月29日 DL
致單位持有人通知 - 2020年5月6日 (2G 分派類別) DL
致單位持有人通知 - 2020年4月29日 DL
致單位持有人通知 - 2020年4月8日 DL
致單位持有人通知 - 2020年3月27日 DL
致單位持有人通知 - 2019年12月23日 DL
致單位持有人通知 - 2019年8月29日 DL
致單位持有人通知 - 2019年4月30日 DL
致單位持有人通知 - 2019年3月13日 DL
致單位持有人通知 - 2018年11月16日 DL
致單位持有人通知 - 2018年8月31日 DL
致單位持有人通知 - 2018年4月27日 DL
中期報告 - 2020 (只提供英文版本) DL
年度報告 - 2019 (只提供英文版本) DL
中期報告 - 2019 (只提供英文版本) DL
年度報告 - 2018 (只提供英文版本) DL
中期報告 - 2018 (只提供英文版本) DL
年度報告 - 2017 (只提供英文版本) DL
表格
認購表格(只提供英文版本) DL
為有效地反映本基金波幅管理的投資策略,本基金於2017年7月19日起由豐收人民幣高息債券基金改名為豐收高收益波幅管理債券基金。自此已修訂及釐清其投資政策的描述。另外,本基金於2017年11月30日由豐收高收益波幅管理債券基金改名為弘收高收益波幅管理債券基金。

上述資料僅為摘要,故並非完整或全面。因此,本文資料在基金的組織文件和銷售文件(「基金文件」)所載的適用條款下方為完整,並應與該等基金文件一併閱讀。倘基金文件與資料有任何歧義,概以基金文件的條款為準。

基金的基金報告及銷售文件可於 www.fundinfo.com 網站下載。

此網頁由弘收投資管理(香港)有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要,可能不完整或全面。因此,本文資料在基金的組織文件和銷售文件(「基金文件」)所載的適用條款下方為完整,並應與該等基金文件一併閱讀。 本文僅供說明用途,不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效,或適合所有投資者,各投資者應評估其長期投資(特別是在市場下跌時)的能力。 本基金的瑞士代表為Hugo Fund Services SA,地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位/股份。在瑞士分銷的基金單位/股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。
基金資產淨值
估值日類別ISIN 號碼貨幣資產淨值
2020年11月25日2A (累積)HK0000421419美元173.01
2020年11月25日2A (分派)HK0000421401美元84.38
2020年11月25日2B (累積)HK0000421435人民幣176.53
2020年11月25日2B (分派)HK0000421427人民幣88.21
2020年11月25日2C (分派)HK0000421443美元91.71
2020年11月25日2D (累積)HK0000421468港元104.24
2020年11月25日2D (分派)HK0000421450港元82.30
2020年11月25日2E (累積)HK0000421484澳元111.81
2020年11月25日2E (分派)HK0000421476澳元91.40
2020年11月25日2F (累積 - 澳元對沖)HK0000421500澳元117.56
2020年11月25日2F (分派 - 澳元對沖)HK0000421492澳元89.07
2020年11月25日2G (累積 - 美元對沖)HK0000421526美元120.11
2020年11月25日2G (分派 - 美元對沖)HK0000421518美元80.09
2020年11月25日2I (累積 - 新加坡元對沖)HK0000421567新加坡元99.36
2020年11月25日2I (分派 - 新加坡元對沖)HK0000421559新加坡元88.84
2020年11月25日2J (分派)HK0000490000歐元93.82
2020年11月25日2K (累積 - 歐元對沖)HK0000490034歐元96.66
2020年11月25日2K (分派 - 歐元對沖)HK0000490026歐元89.55
2020年11月25日2L (累積 - 港元對沖)HK0000490059港元100.28
2020年11月25日2L (分派 - 港元對沖)HK0000490042港元89.07
每月回報: 2A累積類別 (美元, %)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
2020 0.53 -0.41 -13.76 3.22 2.17 4.67 3.68 3.69 -0.73 1.87 3.60
2019 5.71 1.51 2.70 0.49 -2.97 1.75 -1.22 -4.13 0.05 2.02 0.76 1.84 8.44
2018 3.94 -0.71 0.10 -1.59 -1.84 -4.41 -1.08 -0.30 0.10 -4.03 0.44 2.64 -6.81
2017 3.29 2.82 0.28 0.63 1.58 0.48 1.69 2.87 0.03 0.95 -0.11 1.93 17.69
2016 -1.02 0.65 4.16 0.71 -0.19 0.63 1.75 0.48 0.45 -1.26 -2.00 -1.04 3.23
2015 -0.58 0.24 1.74 2.36 0.99 0.12 0.00 -5.93 1.11 3.09 -1.44 -1.62 -0.22
2014 0.06 0.26 -1.21 0.00 1.60 1.91 1.64 1.86 -0.80 1.48 -0.33 -1.44 5.06
2013 1.40 0.44 1.15 2.87 -1.05 -3.11 1.64 0.10 0.96 2.16 0.17 1.50 8.41
2012 2.70 3.55 0.16 -0.12 -1.69 0.79 1.61 1.87 2.07 3.47 1.90 1.48 19.17
2011 -0.67 -3.87 0.30 -0.24 1.58 -2.94
每月回報: 2B累積類別 (人民幣, %)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
2020 0.85 -0.28 -12.34 2.84 3.29 3.42 2.25 1.77 -1.23 -0.01 -0.48
2019 3.32 1.02 3.26 0.72 -0.03 0.75 -1.01 -0.54 -0.02 0.70 0.39 0.93 9.79
2018 0.43 -0.28 -0.61 -0.89 -0.51 -1.04 2.04 -0.12 0.48 -2.72 -0.03 1.64 -1.68
2017 1.74 2.65 0.67 0.90 -0.38 0.70 0.98 0.89 0.68 0.77 -0.30 0.30 10.00
2016 -0.49 -0.10 2.76 1.04 1.33 1.80 1.68 0.96 0.18 0.35 -0.31 -0.05 9.50
2015 0.32 0.38 0.40 2.37 0.97 0.15 0.26 -2.55 -0.24 2.58 0.20 0.49 5.35
2013 1.18 0.58 0.88 2.16 -1.24 -3.38 1.60 -0.16 0.99 1.60 0.25 0.95 5.40
2014 -0.25 1.59 0.38 0.69 1.40 1.30 1.11 1.40 -0.36 0.57 0.31 -0.43 7.95
2012 2.21 3.60 0.43 -0.23 -0.91 0.91 2.03 1.34 1.26 2.42 1.60 1.58 17.41
2011 -1.88 -2.50 -0.41 -0.40 0.50 -4.63
累積表現(%)
截至2020年10月30日 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年^ 5年^ 自成立^
2A 累積 (美元) 3.60 1.87 4.86 16.26 6.31 2.15 4.27 5.70
2A 分派 (美元) 3.61 1.87 4.86 16.28 6.33 2.15 4.27 5.69
2B 累積 (人民幣) -0.48 -0.01 0.50 9.78 0.84 2.42 5.43 6.14
2B 分派 (人民幣) -0.47 -0.01 0.50 9.78 0.84 2.42 5.43 6.15
2C 分派 (美元) 3.61 1.87 4.86 16.27 6.33 2.15 4.27 5.89
2D 累積 (港元) 3.16 1.92 4.90 16.31 5.21 - - 0.28
2D 分派 (港元) 3.17 1.92 4.91 16.32 5.21 - - 0.28
2E 累積 (澳元) 3.17 3.01 7.12 7.56 4.14 - - 4.59
2E 分派 (澳元) 3.18 3.02 7.14 7.57 4.15 - - 4.45
2F 累積 (澳元對沖) -2.59 -0.28 -0.24 8.37 -1.63 0.21 2.77 2.96
2F 分派 (澳元對沖) -2.58 -0.28 -0.26 8.38 -1.62 - - -1.63
2G 累積 (美元對沖) -1.87 -0.26 -0.20 8.53 -0.80 0.93 3.20 3.39
2G 分派 (美元對沖) -1.85 -0.26 -0.19 8.54 -0.76 0.97 3.03 3.16
2I 累積 (新加坡元對沖) -2.18 -0.26 -0.22 8.44 -1.14 - - -1.38
2I 分派 (新加坡元對沖) -2.20 -0.26 -0.22 8.43 -1.15 - - -1.48
2J 分派 (歐元) -0.45 2.19 6.46 8.08 1.60 - - -0.36
2K 累積 (歐元對沖) -3.20 -0.33 -0.40 8.07 -2.50 - - -3.19
2K 分派 (歐元對沖) -3.17 -0.33 -0.40 8.07 -2.49 - - -3.08
2L 累積 (港元對沖) -1.66 -0.25 -0.17 8.63 -0.44 - - -0.79
2L 分派 (港元對沖) -1.69 -0.25 -0.17 8.60 -0.47 - - -0.52
年度表現 (%)
2011# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 成立日期
2A 累積 (美元) -2.94 19.17 8.41 5.06 -0.22 3.23 17.67 -6.81 8.44 2011年7月27日
2A 分派 (美元) -3.20 19.23 8.45 5.06 -0.21 3.23 17.69 -6.85 8.45 2011年8月3日
2B 累積 (人民幣) 4.63 17.41 5.40 7.95 5.35 9.50 10.00 -1.68 9.79 2011年7月27日
2B 分派 (人民幣) -4.64 17.51 5.43 7.95 5.35 9.49 10.01 -1.69 9.80 2011年7月27日
2C 分派 (美元) -1.60 19.24 8.44 5.06 -0.22 3.22 17.69 -6.85 8.44 2011年8月10日
2D 累積 (港元) -9.43 7.83 2018年2月21日
2D 分派 (港元) -9.42 7.81 2018年2月9日
2E 累積 (澳元) 0.04 9.15 2018年3月7日
2E 分派 (澳元) -1.04 9.16 2018年5月4日
2F 累積 (澳元對沖) 1.51# 6.31 6.38 -3.75 7.66 2015年10月13日
2F 分派 (澳元對沖) 0.15 2019年5月2日
2G 累積 (美元對沖) 1.29# 6.86 5.96 -3.46 8.95 2015年10月13日
2G 分派 (美元對沖) 0.64# 6.55 5.53 -3.57 9.18 2015年10月19日
2I 累積 (新加坡元對沖) 0.11 2019年4月30日
2I 分派 (新加坡元對沖) -0.04 2019年4月24日
2J 分派 (歐元) -0.01 2019年7月16日
2K 累積 (歐元對沖) -1.54 2019年5月8日
2K 分派 (歐元對沖) -1.41 2019年5月7日
2L 累積 (港元對沖) 0.50 2019年5月7日
2L 分派 (港元對沖) 0.90 2019年4月17日
股息分派**
股息類別 每單位股息率 年化股息率* 記錄日 除息日 股息支付/再投資日 過往派息
2A類別 (美元) $0.53 8.1% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2B類別 (人民幣) ¥0.63 9.0% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2C類別 (美元) $0.54 7.0% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2D類別 (港元) $0.52 8.1% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2E類別 (澳元) $0.48 6.6% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2F類別 (澳元對沖) $0.48 6.7% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2G類別 (美元對沖) $0.55 8.4% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2I類別 (新加坡元對沖對沖) $0.52 7.3% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2J類別 (歐元) €0.37 5.0% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2K類別 (歐元對沖) €0.36 5.0% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
2L類別 (港元對沖) $0.60 8.4% 2020年11月30日 2020年12月1日 2020年12月3日 DL
資料來源:弘收投資管理(香港)有限公司
為有效地反映本基金波幅管理的投資策略,本基金於2017年7月19日起由豐收人民幣高息債券基金改名為豐收高收益波幅管理債券基金。自此已修訂及釐清其投資政策的描述。另外,本基金於2017年11月30日由豐收高收益波幅管理債券基金改名為弘收高收益波幅管理債券基金。
就分派類別而言,基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎,以報價貨幣計算,股息再撥作投資。
^ 3年、5年及自成立年表現為年度化數據。
# 這些年度表現數據以基金類別成立日起至該年底計。
* 年化股息率: [(1 + 每單位股息金額/除息日之資產淨值) ^ 派息頻率] – 1。年化股息率為估算值,基於最新的股息金額及上月的除息日之淨值。年化股息率僅供投資者參考。正股息率並不代表基金獲得正回報。股息率並不保證,股息金額可以從資金支付。請注意,本基金的年化股息率是根據最新月底的基金淨值作計算。(請參閱重要資料6)
† 基金獲得香港證監會認可後,2C類單位(美元)是基金經理按每年7%的固定百分比作出,而非酌情每月分派。7%年化收益率的計算方式如下
:(當前歷年已付或將付股息總額/上一歷年子基金最新資產淨值(「資產淨值」))× 100%。正股息收益率並不代表正回報。

獲得香港證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資者不應只基於上述表格所包含的資料而制定任何投資決策。閣下應閱讀有關基金銷售文件以進一步了解詳情,包括相關風險因素。

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